华威股份 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

2025年5月4日消息，国投证券股份有限公司作为华威粘结材料（上海）股份有限公司的主办券商，依据相关规定，对华威股份定向发行股票募集资金 2024 年度的存放与使用情况进行了专项核查。

2024 年 8 月 23 日，华威股份召开会议审议通过相关议案。2024 年 9 月 12 日，公司股东大会通过议案。此次拟发行不超过 3,734,568 股，发行价格 2.43 元/股，募集资金总额不超过 9,075,000.24 元，用于补充流动资金。2024 年 10 月 22 日，公司收到股转函。2024 年 11 月 19 日，公司披露认购结果，实际发行股票 3,734,568 股，募集资金总额 9,075,000.24 元，于 11 月 18 日到账，12 月 2 日经审验出具《验资报告》。新增股份于 12 月 31 日挂牌转让。

公司制定《募集资金管理制度》，对资金实行专户存储管理，与国投证券、银行签署协议进行监管。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户情况为：户名华威粘结材料（上海）股份有限公司，开户银行上海浦东发展银行股份有限公司上海金山支行，募集资金 9,075,000.24 元，余额 2.00 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况为：总额 9,075,000.24 元，累计收到利息收入 770.34 元，银行费用 15,261.40 元，使用金额 9,060,507.18 元用于补充流动资金，余额 2.00 元。公司于 2025 年 1 月 8 日完成专户注销手续，结余资金 2 元转至一般账户，注销日专户余额为 0 元。2024 年度，公司不存在变更募集资金用途等情形。公司不存在募集资金使用及披露中的问题。主办券商通过核查相关资料进行了核查，并认为华威股份 2024 年度募集资金存放和实际使用情况符合相关规定。

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